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神州信息:关于募集资金2017年年度存放与使用情

时间:2018-04-13 02:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 神州数码信息服务股份有限公司 关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、经深圳市太光电信股份有限公司(简称太光电信,2014年2月26日已更为神州数码 信息服务股份有限公司)2013年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2013]1578号文核准,太光电信向原神州数码信息服务股份有限公司(以下简 称原神州信息)的股东神州数码软件有限公司(简称神码软件)、天津信锐投资合伙企业 (有限合伙)(简称天津信锐)、中新苏州工业园区创业投资有限公司(简称中新创投)、 Infinity I-China Investments (Israel), L.P.(简称华亿投资)、南京汇庆天下科技有 限公司(简称南京汇庆)发行股份319,399,894股以吸收合并原神州信息;并向控股股东 昆山市申昌科技有限公司(简称申昌科技)发行股份21,186,440股募集本次吸收合并的配 套资金。 根据《吸收合并协议》及其补充协议,太光电信向原神州信息股东发行股份 319,399,894股(发行价格为9.44元/股),用以支付吸收合并之对价;原神州信息股东神 码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的原神州信息的全部资产、 负债及业务认购319,399,894股股份。被吸收合并资产作价依据为经北京中同华资产评估 有限公司评估之被吸收合并资产截止2013年4月30日之净资产评估值301,513.50万元(中 同华评报字(2013)第260号《资产评估报告》)。 太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东 发行股份价格一致。该配套资金20,000.00万元已于2013年12月18日转入太光电信中国光 大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。 2014年9月5日,神州信息将存放于中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的 37150188000033711账户的资金2,500万元转入同一银行的账号为37150181000018225的定 期存款账户。 2016年3月29日,神州信息第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充 流动资金,使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产 经营活动。此部分流动资金已于2017年2月23日一次性全部归还至募集资金专用账户。 本公司于2017年9月19日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用 神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过2,643万元(含本数)闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充的流 动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期后,公司将及时归还至募集资 金专用账户。 至本报告期末,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,643万元。此部分流动 资金已于2018年3月16日一次性全部归还至募集资金专用账户。 2、经神州数码信息服务股份有限公司(简称神州信息)2014 年第六届董事会第九次临 时会议决议及 2014 年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份 购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1258 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》核准,神州信息向冯健刚发行 6,073,988 股股份、向王宇飞发行 5,540,462 股股份、向张丹丹发行 4,432,369 股股份、向贺胜龙发行 3,078,033 股股份、 向王正发行 820,809 股股份、向蒋云发行 287,283 股股份、向王建林发行 287,283 股股份 购买相关资产,核准神州信息非公开发行不超过 10,856,269 股新股募集上述发行股份购 买资产的配套资金。 2014 年 12 月 3 日,神州信息向冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王 建林发行股份 20,520,227 股。 2014 年 12 月 18 日,神州信息向特定投资者发行股份并募集配套资金 226,666,661 元(扣除独立财务顾问西南证券股份有限公司财务顾问费用后的净额)业已划入神州信息 于中国光大银行北京中关村支行开立的银行账户(账号为 75080188000114242)。 截至 2015 年 10 月 26 日止,上述募集资金使用计划均已完成,并将募集资金专用账 户光大银行中关村支行剩余资金转为永久补充流动资金,并注销该募集资金专用账户(中 国光大银行北京中关村支行账户:75080188000114242)。 3、经神州信息第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议及 2016 年度第三次临时股 东大会决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议 案》,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务 股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,神州信息向程 艳云发行 8,527,926 股股份、向吴冬华发行 7,735,638 股股份、向南京博飞信投资管理有 限公司发行 2,808,225 股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司发行 757,395 股股份、向 南京明通投资管理中心(有限合伙)发行 838,887 股股份、向陈大龙发行 716,097 股股份、 向李晶发行 715,698 股股份、向吴秀兰发行 705,251 股股份、向常杰发行 119,349 股股份、 向王计斌发行 105,308 股股份、向施伟发行 63,185 股股份购买相关资产,核准神州信息非 公开发行不超过 23,086,172 股新股募集上述发行股份及支付现金购买资产的配套资金。 2016 年 11 月 22 日,神州信息向程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、 神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心(有限合伙)、陈大龙、李晶、吴 秀兰、常杰、王计斌、施伟发行股份 23,092,959 股。 2016 年 12 月 2 日,神州信息向特定投资者发行股份并募集配套资金 560,999,996.86 元(扣除独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司财务顾问费用后的净额)业已划入神州 信息于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的银行账户(账号为 755906962410505)。 截至 2017 年 8 月 22 日止,上述募集资金使用计划均已完成,并将募集资金专用账户 招商银行股份有限公司北京双榆树支行剩余资金转入神州信息其他账户(招商银行股份有 限公司北京双榆树支行账户:755906962410201),并注销该募集资金专用账户(招商银行 股份有限公司北京双榆树支行账户:755906962410505)。 (二)募集资金本期使用金额及期末余额 项目 金额 募集资金净额 987,666,657.86 减:募集资金使用金额 962,641,896.72 其中:以前年度募集资金使用金额 821,160,958.82 本期募集资金使用金额 141,480,937.90 减:暂时补充流动资金 26,430,000.00 加:利息收入扣减手续费等净额 1,490,205.41 募集资金账户余额 84,966.55 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关要求制定了公司《募集资金管理办法》(以 下简称《管理办法》),该《管理办法》已经公司2015年5月8日召开的第六届董事会第十次 会议和2015年5月26日召开的2015年度第二次临时股东大会审议通过,对募集资金实行专 户存储,对公司使用募集资金时,由使用部门(单位)递交申请使用报告,公司财务部门 及董事会秘书办公室会签后,报财务总监、总裁或董事长审批。单次支取金额在5,000万 元以内的,由公司财务总监审批;单次支取金额超过5,000万元的,由公司总裁或董事长 审批。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下: 神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 金额单位:人民币元 余额 开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计 中国光大银行 昆山高新技术 37150188000033711 84,966.55 84,966.55 产业园区支行 神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 三、本期募集配套资金实际使用情况 募集配套资金总额 987,666,657.86 本期使用募集配套资金总额 141,480,937.90 报告期内变更用途的募集配套资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,138,934.05 已累计使用募集配套资金总额 962,641,896.72 累计变更用途的募集资金总额比例 0.42% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集配套资金使用计划 本期使用金额 截至期末累计使用金额 承诺投资项目 1.偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务*1 否 138,304,200.00 142,406,033.07 2.中介机构费用*2 否 25,800,000.00 29,249,905.65 3.迁址费用 否 25,000,000.00 0.00 4.人员安置费用 否 4,000,000.00 2,261,732.68 5.其他并购整合费用 否 6,895,800.00 1,057,567.46 6.支付中农信达股权转让款 否 213,000,000.00 213,000,000.00 7.支付收购中农信达的中介机构费用*2 否 13,666,661.00 8,600,000.00 8.支付收购中农信达的其他费用 否 927,726.95 9.永久补充流动资金 是 4,138,934.05 10.支付华苏科技股权转让款 否 560,999,996.86 141,480,937.90 560,999,996.86 合计 —— 987,666,657.86 141,480,937.90 962,641,896.72 本公司先期已经以自有资金支付的购买中农信达募集配套资金项目 2,367,691.95 元,于 2015 年自募集配套 资金中置换。该事项业经 2015 年 1 月 9 日信永中和会计师事务所以“XYZH/2013A1054-7”号鉴证报告予以鉴 募集资金投资项目先期投入及置换情况 证。本公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过以非公开发行股票募集配套资金 2,367,691.95 元 置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。 本公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金的议案》,使用不超过 2,643 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期前, 神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 公司将及时归还至募集资金专用账户。至本报告期末,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,643 万元。2018 年 3 月 16 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的 2,643 万元闲置募集资金一次性全部归 还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 依原募集资金用途继续使用。 *1、因评估基准日后,本公司对昆山开发区国投控股有限公司的债务金额有所变化,故按实际偿还日的债务 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 金额偿还债务。 *2、中介机构费按照本公司签约额支付。 神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 四、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2017年12月31日,公司严格按照《募集资金管理办法》规定使用募集资金,相关 信息的披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。 五、本报告的批准 本报告业经本公司第七届董事会第九次会议于2018年3月27日批准。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年 3 月 27 日

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